Podstawy analizy finansowej warsztatowo

16 kwietnia 2026 r. (czwartek) o godzinie 9:00 (8 godz. lekcyjnych)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Marek Sochoń - Doświadczony trener i konsultant. Prowadzi od 2002 roku doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3500 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika. Ekonomista, absolwent studiów doktoranckich  w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Treści kształcenia:

I – Podstawy rachunkowości podatkowej i zarządczej– Omówienie poszczególnych dokumentów i pozycji sprawozdania  finansowego

1. Informacja ekonomiczna w procesach rachunkowości podatkowej i zarządczej.
2. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość finansowa.
3. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych – jakich informacji można oczekiwać od podmiotów gospodarczych i jakie zobowiązania na nich ciążą.
4. Zawartość informacyjna dokumentu Bilans.
5. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek zysków i strat.
6. Zawartość informacyjna dokumentu Rachunek przepływów pieniężnych.
7. Zawartość informacyjna dokumentu Zestawienia zmian w kapitale własnym.
8. Zawartość informacyjna dokumentu Informacja dodatkowa.
9. Zawartość informacyjna dokumentu Sprawozdanie zarządu z działalności.
10. Omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi dokumentami sprawozdania finansowego.

II –Wstępna analiza sprawozdań finansowych.

1. Bilans – analiza struktury i dynamiki bilansu.
2. Rachunek zysków i strat – analiza dynamiki i zysku.
3. Rachunek przepływów pieniężnych – sposoby analizy rachunku przepływów pieniężnych.
4. Relacje pomiędzy kluczowymi pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
5. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wykonania wstępnej analizy sprawozdań finansowych.

III –Zastosowanie wskaźników finansowych w analizie finansowej przedsiębiorstwa.

1. Zasady interpretacji wskaźników finansowych.
2. Wskaźniki statyczne płynności finansowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki wydajności gotówkowej.
4. Wskaźniki majątkowe.
5. Wskaźniki zadłużenia.
6. Wskaźniki rentowności.
7. Wskaźniki sprawności działania.
8. Najczęstsze błędy w interpretacji wskaźników finansowych.
9. Ćwiczenia i warsztaty w stosowaniu wskaźników finansowych i ich interpretacji.

IV - Analiza struktury wskaźników finansowych oraz ich zależności od poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

1. Wskaźniki finansowe zależne od wartości aktywów.
2. Wskaźniki finansowe zależne od wartości pasywów.
3. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku zysków i strat.
4. Wskaźniki finansowe zależne od rachunku przepływów pieniężnych.

V - Badanie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.

1. Pojęcie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
2. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.
3. Zależności pomiędzy cyklami operacyjnymi. A wielkością kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie.
4. Ustalanie poziomu kapitału obrotowego – ćwiczenia.

VI - Analiza projektów inwestycyjnych.

1. Capex i Opex – rodzaje nakładów w projektach inwestycyjnych.
2. Wskaźniki statyczne wykorzystywane w analizie projektów inwestycyjnych.
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie jako podstawa właściwej analizy projektów inwestycyjnych.
4. Wskaźniki dynamiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
5. Ćwiczenia i warsztaty z analizy projektów inwestycyjnych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

• zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
• stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
•  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się:

• rozumienie zawartości sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
• identyfikowanie zagadnień związanych z rachunkowością podatkową i rachunkowością zarządczą oraz właściwe wykorzystywanie danych z tych obszarów w analizie finansowej.
• będzie potrafił przeprowadzić podstawową analizę poszczególnych dokumentów sprawozdania finansowego i na tej podstawie ocenić wstępnie sytuację w przedsiębiorstwie
• będzie potrafił stosować wskaźniki finansowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa
• nabędzie umiejętność właściwej interpretacji wskaźników finansowych
• nabędzie umiejętność identyfikowania sytuacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wskaźników analizy finansowej
• nabędzie umiejętność ustalania poziomu wartości kapitału obrotowego
• nabędzie umiejętność identyfikowania sposobów zarządzania kapitałem obrotowym
• pozna narzędzia stosowane w kreowaniu wysokości kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie
• nabędzie umiejętność stosowania adekwatnych metod analizy projektów inwestycyjnych

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Zapisz się